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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 895.00 | 18 308.00 | 3 587.00 | 21 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 223.00 | 252 057.00 | 146 165.00 | 398 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 026.00 | 270 366.00 | 375 660.00 | 646 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 400.00 | 110 291.00 | 1 370 108.00 | 1 480 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 684.00 | 11 934.00 | 97 750.00 | 109 684.00 |
BZ Autres créances | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
CF Disponibilités | 582 230.00 | | 582 230.00 | 582 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 640.00 | 122 225.00 | 2 191 415.00 | 2 313 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 667.00 | 392 591.00 | 2 567 075.00 | 2 959 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 586.00 | 957 720.00 | | 1 037 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 135.00 | 199 866.00 | | 177 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 061.00 | 1 199 926.00 | | 1 257 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 393.00 | 390 045.00 | | 440 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 3 097.00 | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 711.00 | 84 565.00 | | 100 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 001.00 | 657 091.00 | | 640 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 312.00 | 70 320.00 | | 117 312.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | 4 817.00 | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 013.00 | 1 209 936.00 | | 1 310 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 075.00 | 2 409 863.00 | | 2 567 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684 393.00 | 16 069.00 | 4 700 463.00 | 4 684 393.00 |
FG Production vendue services | 548 238.00 | 145.00 | 548 384.00 | 548 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 632.00 | 16 215.00 | 5 248 847.00 | 5 232 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 291.00 | |
GE Autres charges | | | 108 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 708.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 1 706.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -1 706.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 911.00 | 67 754.00 | | 62 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 690.00 | 5 177 716.00 | | 5 376 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 554.00 | 4 977 850.00 | | 5 199 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 135.00 | 199 866.00 | | 177 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 143.00 | 6 117.00 | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 783.00 | 56 462.00 | 29 879.00 | 243 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 783.00 | 56 462.00 | 29 879.00 | 243 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 919.00 | 110 292.00 | 119 919.00 | 119 919.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 853.00 | 110 292.00 | 119 919.00 | 131 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 853.00 | 110 292.00 | 119 919.00 | 131 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 001.00 | 640 001.00 | | 640 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 393.00 | 289 815.00 | 150 578.00 | 440 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 238.00 | 246 688.00 | 62 550.00 | 309 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 302.00 | 1 058 724.00 | 150 578.00 | 1 209 302.00 |