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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 27 426.00 | 348 172.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 321 184.00 | 442 749.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 546.00 | 48 268.00 | 16 278.00 | 64 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 617.00 | 69 929.00 | 32 688.00 | 102 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 851.00 | 468 947.00 | 881 905.00 | 1 350 851.00 |
BT Marchandises | 144 788.00 | | 144 788.00 | 144 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BZ Autres créances | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CF Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 833.00 | 468 947.00 | 1 145 886.00 | 1 614 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 425 497.00 | | | 425 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 082.00 | | | 573 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 389.00 | | | 720 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 886.00 | | | 1 145 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 660.00 | | 26 191.00 | 1 330 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 350 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 306 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 502.00 | | 26 191.00 | 1 286 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 720.00 | 72 227.00 | 6 000.00 | 402 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 580.00 | 72 227.00 | 6 000.00 | 400 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 143.00 | 83 372.00 | 315 578.00 | 572 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VP Divers | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 250.00 | 75 146.00 | 10 104.00 | 85 250.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 389.00 | 231 618.00 | 315 578.00 | 720 389.00 |