| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 3 127.00 | 1 482.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 35 324.00 | 340 274.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 546 448.00 | 217 485.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 126.00 | 69 620.00 | 4 506.00 | 74 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 96 753.00 | 2 098.00 | 98 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 134.00 | 751 271.00 | 607 863.00 | 1 359 134.00 |
BN En cours de production de biens | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BT Marchandises | 304 539.00 | 10 905.00 | 293 635.00 | 304 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 173.00 | 1 625.00 | 159 548.00 | 161 173.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 134.00 | 12 530.00 | 595 604.00 | 608 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 268.00 | 763 801.00 | 1 203 467.00 | 1 967 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 208.00 | 254 019.00 | | 268 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 34 190.00 | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 533 969.00 | 508 208.00 | | 533 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 120.00 | 405 374.00 | | 335 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 23 310.00 | | 13 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 256.00 | 18 249.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 116 843.00 | | 97 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 431.00 | 123 183.00 | | 150 431.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 43 739.00 | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 280.00 | 739 481.00 | | 622 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 467.00 | 1 247 690.00 | | 1 203 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 010.00 | 50 108.00 | 2 847.00 | 704 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 849.00 | 2 140.00 | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 593.00 | 49 259.00 | 707.00 | 699 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 218.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 902.00 | 5 452.00 | 7 450.00 | 12 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | 7 077.00 | 7 450.00 | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902.00 | 54 295.00 | 7 450.00 | 12 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 120.00 | 108 627.00 | 226 494.00 | 335 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 797.00 | 186 692.00 | 10 104.00 | 196 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 024.00 | 370 530.00 | 226 494.00 | 597 024.00 |