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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 925.00 | 277.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 31 899.00 | | 31 898.00 | 31 899.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 34 828.00 | 340 770.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 465 053.00 | 298 879.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 744.00 | 65 395.00 | 5 349.00 | 70 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 136.00 | 95 869.00 | 14 267.00 | 110 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 631.00 | 665 069.00 | 701 561.00 | 1 366 631.00 |
BT Marchandises | 175 218.00 | 5 215.00 | 170 003.00 | 175 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 402.00 | 524.00 | 43 878.00 | 44 402.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 797.00 | 5 739.00 | 302 058.00 | 307 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 427.00 | 670 808.00 | 1 003 619.00 | 1 674 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 843.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 824.00 | 225 891.00 | | 217 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 194.00 | 5 090.00 | | 36 194.00 |
DL TOTAL (I) | 474 019.00 | 437 824.00 | | 474 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 081.00 | 428 981.00 | | 340 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 167.00 | 23 501.00 | | 22 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 77 751.00 | | 84 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | 50 288.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | 5 540.00 | | 6 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 737.00 | 11 551.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 600.00 | 597 612.00 | | 529 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 619.00 | 1 035 436.00 | | 1 003 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 980.00 | 258 220.00 | | 263 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 166.00 | | 4 465.00 | 1 362 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 947.00 | | 4 465.00 | 1 315 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 750.00 | 52 320.00 | | 612 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 279.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 104.00 | 52 040.00 | | 609 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 260.00 | 955.00 | | 4 260.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 955.00 | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | 955.00 | | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 081.00 | 87 068.00 | 253 013.00 | 340 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 107.00 | 69 003.00 | 10 104.00 | 79 107.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 993.00 | 263 980.00 | 253 013.00 | 516 993.00 |