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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 4 418.00 | 2 331.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 35 076.00 | 340 522.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 505 751.00 | 258 182.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 865.00 | 67 601.00 | 4 264.00 | 71 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 91 165.00 | 7 934.00 | 99 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 261.00 | 704 010.00 | 655 251.00 | 1 359 261.00 |
BN En cours de production de biens | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BT Marchandises | 232 076.00 | 12 902.00 | 219 174.00 | 232 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 195 108.00 | | 195 108.00 | 195 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 342.00 | 12 902.00 | 592 439.00 | 605 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 602.00 | 716 913.00 | 1 247 690.00 | 1 964 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 019.00 | 217 824.00 | | 254 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 190.00 | 36 194.00 | | 34 190.00 |
DL TOTAL (I) | 508 208.00 | 474 019.00 | | 508 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 374.00 | 340 081.00 | | 405 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 310.00 | 22 167.00 | | 23 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 249.00 | 12 607.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 843.00 | 84 825.00 | | 116 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 51 489.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | 43 739.00 | 6 694.00 | | 43 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | 11 737.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 481.00 | 529 600.00 | | 739 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 690.00 | 1 003 619.00 | | 1 247 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 069.00 | 50 852.00 | 11 911.00 | 665 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 493.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 145.00 | 50 359.00 | 11 911.00 | 661 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 215.00 | 7 687.00 | | 5 215.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 7 687.00 | 524.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 7 687.00 | 524.00 | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 374.00 | 96 988.00 | 308 386.00 | 405 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 649.00 | 152 544.00 | 10 104.00 | 162 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 233.00 | 412 847.00 | 308 386.00 | 721 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |