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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 094.00 | 1 107.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 31 036.00 | 344 562.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 375 881.00 | 388 052.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 546.00 | 54 968.00 | 9 579.00 | 64 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 683.00 | 77 936.00 | 26 747.00 | 104 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 980.00 | 542 914.00 | 812 065.00 | 1 354 980.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 159 461.00 | 3 725.00 | 155 736.00 | 159 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 481.00 | 3 725.00 | 298 756.00 | 302 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 460.00 | 546 639.00 | 1 110 821.00 | 1 657 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 2 000.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | 4 481.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 432 734.00 | 425 497.00 | | 432 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 228.00 | 573 082.00 | | 499 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | 1 387.00 | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 80 838.00 | | 95 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 52 173.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 3 641.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 381.00 | 9 269.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 087.00 | 720 389.00 | | 678 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 821.00 | 1 145 886.00 | | 1 110 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 228.00 | 87 868.00 | 313 383.00 | 499 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 213.00 | 105 109.00 | 10 104.00 | 115 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 087.00 | 266 727.00 | 313 383.00 | 678 087.00 |