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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 645.00 | 556.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
AN Terrains | 375 598.00 | 34 580.00 | 341 018.00 | 375 598.00 |
AP Constructions | 763 933.00 | 424 356.00 | 339 577.00 | 763 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 833.00 | 61 977.00 | 5 856.00 | 67 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 583.00 | 88 191.00 | 20 392.00 | 108 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 166.00 | 612 750.00 | 749 416.00 | 1 362 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 166 628.00 | 4 260.00 | 162 368.00 | 166 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 795.00 | 524.00 | 38 272.00 | 38 795.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 804.00 | 4 784.00 | 286 020.00 | 290 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 970.00 | 617 534.00 | 1 035 436.00 | 1 652 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 843.00 | 6 481.00 | | 6 843.00 |
DG Autres réserves | 225 891.00 | 219 016.00 | | 225 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 7 237.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 437 824.00 | 432 734.00 | | 437 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 981.00 | 499 228.00 | | 428 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 501.00 | 19 296.00 | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | 95 373.00 | | 77 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 288.00 | 54 901.00 | | 50 288.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 1 909.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 551.00 | 7 381.00 | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 612.00 | 678 087.00 | | 597 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 436.00 | 1 110 821.00 | | 1 035 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 980.00 | | 7 187.00 | 1 354 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 760.00 | | 7 187.00 | 1 308 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 914.00 | 69 836.00 | | 542 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 551.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 820.00 | 69 284.00 | | 539 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 725.00 | 535.00 | | 3 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 1 059.00 | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 1 059.00 | | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 981.00 | 89 589.00 | 307 999.00 | 428 981.00 |
VI Groupe et associés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 849.00 | 66 744.00 | 10 104.00 | 76 849.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 612.00 | 258 220.00 | 307 999.00 | 597 612.00 |