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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 912.00 | 280 401.00 | 20 511.00 | 300 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 774.00 | 280 891.00 | 21 883.00 | 302 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 648.00 | | 290 648.00 | 290 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CF Disponibilités | 413 243.00 | | 413 243.00 | 413 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 940.00 | | 1 013 940.00 | 1 013 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 714.00 | 280 891.00 | 1 035 823.00 | 1 316 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 967.00 | | | 484 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
DL TOTAL (I) | 774 940.00 | | | 774 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 823.00 | | | 1 035 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 774.00 | | | 302 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 018.00 | 14 873.00 | | 266 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 018.00 | 14 873.00 | | 266 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 587.00 | 229 215.00 | 1 372.00 | 230 587.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 883.00 | 260 883.00 | | 260 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
ST Autres comptes | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 329.00 | | | 266 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
ZE Dividendes | 174 946.00 | | | 174 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 456.00 | | | 241 456.00 |