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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 912.00 | 316 063.00 | 849.00 | 316 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 316 553.00 | 2 221.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 143.00 | 6 077.00 | 240 066.00 | 246 143.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 743 587.00 | | 743 587.00 | 743 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 715.00 | 6 077.00 | 1 328 638.00 | 1 334 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 489.00 | 322 629.00 | 1 330 859.00 | 1 653 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DL TOTAL (I) | 829 324.00 | | | 829 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | | | 183 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 535.00 | | | 501 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 859.00 | | | 1 330 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 535.00 | | | 501 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 353.00 | 3 200.00 | | 313 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 353.00 | 3 200.00 | | 313 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 228.00 | | 4 152.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | | 4 152.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | | 4 152.00 | 10 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 236 745.00 | 236 745.00 | | 236 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 247 511.00 | 247 511.00 | | 247 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 071.00 | 250 699.00 | 1 372.00 | 252 071.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 535.00 | 501 535.00 | | 501 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
ST Autres comptes | 163 276.00 | | | 163 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 283.00 | | | 334 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |