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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 912.00 | 312 863.00 | 4 049.00 | 316 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 313 353.00 | 5 421.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 678.00 | | 277 678.00 | 277 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | 10 228.00 | 398 805.00 | 409 034.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 432 860.00 | | 432 860.00 | 432 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 136.00 | 10 228.00 | 1 205 908.00 | 1 216 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 910.00 | 323 581.00 | 1 211 330.00 | 1 534 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 850.00 | | | 476 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DL TOTAL (I) | 789 534.00 | | | 789 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 796.00 | | | 421 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 330.00 | | | 1 211 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 796.00 | | | 421 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 153.00 | 3 200.00 | | 310 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 153.00 | 3 200.00 | | 310 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 8 303.00 | | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 8 303.00 | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 8 303.00 | | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 384 636.00 | 384 636.00 | | 384 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 330.00 | 412 958.00 | 1 372.00 | 414 330.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 796.00 | 421 796.00 | | 421 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
ST Autres comptes | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 157.00 | | | 293 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |