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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 266 379.00 | 230 067.00 | 3 036 311.00 | 3 266 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 080.00 | 83 480.00 | 1 600.00 | 85 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 334.00 | 685 228.00 | 644 106.00 | 1 329 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 222.00 | 998 775.00 | 3 713 447.00 | 4 712 222.00 |
BP En cours de production de services | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 086.00 | 680 186.00 | 4 023 900.00 | 4 704 086.00 |
BZ Autres créances | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CF Disponibilités | 1 078 942.00 | | 1 078 942.00 | 1 078 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 248.00 | 680 186.00 | 5 754 062.00 | 6 434 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 146 470.00 | 1 678 961.00 | 9 467 509.00 | 11 146 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 7 608.00 | 29 724.00 | | 7 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 619.00 | 18 027.00 | | 12 619.00 |
230 Autres produits | 710 080.00 | 780 091.00 | | 710 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 182 805.00 | 11 664 819.00 | | 12 182 805.00 |
242 Autres charges externes. | 5 608 243.00 | 5 413 587.00 | | 5 608 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238 618.00 | 208 371.00 | | 238 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 621 252.00 | 3 475 922.00 | | 3 621 252.00 |
252 Charges sociales | 1 529 952.00 | 1 468 234.00 | | 1 529 952.00 |
262 Autres charges | 127 578.00 | 51 399.00 | | 127 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 190 707.00 | 5 907 361.00 | | 6 190 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 383 855.00 | 343 871.00 | | 383 855.00 |
280 Produits financiers | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 39 646.00 | 31 001.00 | | 39 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 598.00 | 75 810.00 | | 32 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 346.00 | 25 310.00 | | 69 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 609 232.00 | 214 383.00 | | 2 609 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 998 608.00 | 1 998 608.00 | | 1 998 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | 656 139.00 | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 630.00 | 187 910.00 | | 198 630.00 |
DG Autres réserves | 900 032.00 | 846 264.00 | | 900 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 923.00 | 214 383.00 | | 260 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 332.00 | 3 903 305.00 | | 4 014 332.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 381.00 | 92 097.00 | | 424 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 357.00 | 376 929.00 | | 480 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 106.00 | 1 688 929.00 | | 1 829 106.00 |
EA Autres dettes | 117 254.00 | 57 398.00 | | 117 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 222.00 | 437 326.00 | | 517 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 177.00 | 4 640 897.00 | | 5 444 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 509.00 | 8 548 702.00 | | 9 467 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 058.00 | | | 4 315 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 509.00 | | | 914 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 789.00 | 85 209.00 | 140 223.00 | 1 028 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 505.00 | 8 037.00 | 3 062.00 | 78 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 217.00 | 77 172.00 | 137 161.00 | 745 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075 857.00 | 2 075 857.00 | | 2 075 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 357.00 | 480 357.00 | | 480 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 222.00 | 517 222.00 | | 517 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 381.00 | 84 895.00 | 289 741.00 | 424 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 377.00 | 5 112 980.00 | 31 397.00 | 5 144 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 177.00 | 5 104 691.00 | 289 741.00 | 5 444 177.00 |