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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 376 156.00 | 205 067.00 | 3 171 089.00 | 3 376 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 349.00 | 115 561.00 | 44 787.00 | 160 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 981.00 | 780 867.00 | 615 114.00 | 1 395 981.00 |
AX Avances et acomptes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 381.00 | 1 101 496.00 | 3 884 885.00 | 4 986 381.00 |
BP En cours de production de services | 352 563.00 | | 352 563.00 | 352 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 976.00 | 749 341.00 | 5 443 635.00 | 6 192 976.00 |
BZ Autres créances | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CF Disponibilités | 1 091 791.00 | | 1 091 791.00 | 1 091 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 892.00 | 749 341.00 | 7 210 551.00 | 7 959 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 273.00 | 1 850 837.00 | 11 095 436.00 | 12 946 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 488.00 | 1 998 608.00 | | 2 001 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | 656 139.00 | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 861.00 | 199 861.00 | | 199 861.00 |
DG Autres réserves | 1 401 287.00 | 1 169 424.00 | | 1 401 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 870.00 | 703 842.00 | | 653 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 645.00 | 4 727 874.00 | | 4 912 645.00 |
DN Avances conditionnées | 37 283.00 | 30 042.00 | | 37 283.00 |
DO TOTAL (II) | 37 283.00 | 30 042.00 | | 37 283.00 |
DP Provisions pour risques | 52 781.00 | 48 281.00 | | 52 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 781.00 | 48 281.00 | | 52 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 849.00 | 262 264.00 | | 509 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 876.00 | 1 912 798.00 | | 1 640 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 108.00 | 442 504.00 | | 735 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 861.00 | 2 107 820.00 | | 2 403 861.00 |
EA Autres dettes | 43 945.00 | 97 918.00 | | 43 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 088.00 | 639 476.00 | | 759 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 727.00 | 5 462 781.00 | | 6 092 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 436.00 | 10 268 977.00 | | 11 095 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 309 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 309 313.00 | |
FM Production stockée | | | 92 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 056 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 810.00 | |
GE Autres charges | | | 99 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 081.00 | 983.00 | | 529 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 111.00 | 4 514.00 | | 538 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | -3 531.00 | | -9 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 091.00 | 100 963.00 | | 94 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 635.00 | 282 620.00 | | 250 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 562.00 | 14 083 887.00 | | 16 588 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 934 692.00 | 13 380 045.00 | | 15 934 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 870.00 | 703 842.00 | | 653 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 528.00 | 151 763.00 | 172 795.00 | 1 122 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 568.00 | 15 060.00 | | 305 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 960.00 | 136 703.00 | 172 795.00 | 816 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 281.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 48 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 281.00 | 9 000.00 | 4 500.00 | 48 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 876.00 | 1 640 876.00 | | 1 640 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 108.00 | 735 108.00 | | 735 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 861.00 | 2 403 861.00 | | 2 403 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 088.00 | 759 088.00 | | 759 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 976.00 | 6 192 976.00 | | 6 192 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 849.00 | 112 052.00 | 397 797.00 | 509 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 443.00 | 171 443.00 | | 171 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 380.00 | 6 515 538.00 | 47 842.00 | 6 563 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 727.00 | 5 694 930.00 | 397 797.00 | 6 092 727.00 |