| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 417 177.00 | 205 067.00 | 3 212 110.00 | 3 417 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 948.00 | 139 092.00 | 42 856.00 | 181 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 191.00 | 804 855.00 | 884 336.00 | 1 689 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 779.00 | 1 149 013.00 | 4 185 766.00 | 5 334 779.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 012.00 | 936 836.00 | 2 557 175.00 | 3 494 012.00 |
BZ Autres créances | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
CF Disponibilités | 1 681 780.00 | | 1 681 780.00 | 1 681 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 028.00 | 936 836.00 | 4 763 192.00 | 5 700 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 808.00 | 2 085 850.00 | 8 948 958.00 | 11 034 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 488.00 | 2 001 488.00 | | 2 001 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | 656 139.00 | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
DG Autres réserves | 1 499 479.00 | 1 499 456.00 | | 1 499 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 656.00 | 377 804.00 | | 152 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 911.00 | 4 735 036.00 | | 4 509 911.00 |
DN Avances conditionnées | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
DO TOTAL (II) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 005.00 | 595 210.00 | | 463 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 3 033 382.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 199.00 | | | 421 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 083.00 | 554 887.00 | | 2 636 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 336.00 | 2 719 395.00 | | 603 336.00 |
EA Autres dettes | 213 285.00 | 116 717.00 | | 213 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 502.00 | 793 853.00 | | 64 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 784.00 | 7 813 443.00 | | 4 401 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 958.00 | 12 581 241.00 | | 8 948 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 946 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 946 091.00 | |
FM Production stockée | | | -332 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 381.00 | |
GE Autres charges | | | 117 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 261.00 | 704 705.00 | | 21 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 261.00 | -27 712.00 | | -21 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 710.00 | 35 892.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 893.00 | 95 050.00 | | 94 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 707.00 | 17 435 458.00 | | 11 238 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086 051.00 | 17 057 654.00 | | 11 086 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 656.00 | 377 804.00 | | 152 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 853.00 | | 37 105.00 | 5 304 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 46 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 5 334 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 1 689 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598 116.00 | | 1 009.00 | 3 598 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 181.00 | | 36 096.00 | 1 658 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 753.00 | 183 346.00 | 5 086.00 | 970 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 379.00 | 9 780.00 | | 334 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 374.00 | 173 566.00 | 5 086.00 | 636 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 574.00 | 421 574.00 | | 421 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 083.00 | 2 636 083.00 | | 2 636 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 336.00 | 603 336.00 | | 603 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -207 914.00 | -207 914.00 | | -207 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 012.00 | 3 494 012.00 | | 3 494 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 005.00 | 135 023.00 | 327 982.00 | 463 005.00 |
VI Groupe et associés | 421 199.00 | 421 199.00 | | 421 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 061.00 | 463 061.00 | | 463 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 694.00 | 4 018 248.00 | 46 446.00 | 4 064 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 784.00 | 4 073 802.00 | 327 982.00 | 4 401 784.00 |