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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 234 379.00 | 205 067.00 | 3 029 311.00 | 3 234 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 422.00 | 88 820.00 | 20 602.00 | 109 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 581.00 | 732 303.00 | 591 277.00 | 1 323 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 895.00 | 1 026 191.00 | 3 672 704.00 | 4 698 895.00 |
BP En cours de production de services | 249 759.00 | | 249 759.00 | 249 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620 133.00 | 718 439.00 | 3 901 694.00 | 4 620 133.00 |
BZ Autres créances | 191 108.00 | | 191 108.00 | 191 108.00 |
CF Disponibilités | 809 632.00 | | 809 632.00 | 809 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 536.00 | | 195 536.00 | 195 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 168.00 | 718 439.00 | 5 347 729.00 | 6 066 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 063.00 | 1 744 629.00 | 9 020 433.00 | 10 765 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 608.00 | 1 998 608.00 | | 1 998 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | 656 139.00 | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 861.00 | 198 630.00 | | 199 861.00 |
DG Autres réserves | 959 863.00 | 900 032.00 | | 959 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 334.00 | 260 923.00 | | 534 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 806.00 | 4 014 332.00 | | 4 348 806.00 |
DP Provisions pour risques | 43 781.00 | 9 000.00 | | 43 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 781.00 | 9 000.00 | | 43 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 970.00 | 424 381.00 | | 346 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 370.00 | 2 075 858.00 | | 1 349 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 965.00 | 480 357.00 | | 343 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 429.00 | 1 829 106.00 | | 1 904 429.00 |
EA Autres dettes | 79 635.00 | 117 254.00 | | 79 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 477.00 | 517 222.00 | | 603 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 847.00 | 5 444 177.00 | | 4 627 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 433.00 | 9 467 509.00 | | 9 020 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 185 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 185 554.00 | |
FM Production stockée | | | 7 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 642 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 786.00 | |
GE Autres charges | | | 26 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 423.00 | 450.00 | | 44 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 32 598.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 923.00 | -32 148.00 | | 7 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 840.00 | 69 346.00 | | 225 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 014.00 | 12 201 463.00 | | 12 906 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 680.00 | 11 940 540.00 | | 12 371 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 334.00 | 260 923.00 | | 534 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 775.00 | 120 794.00 | 68 379.00 | 973 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 480.00 | 11 315.00 | 5 975.00 | 83 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 228.00 | 109 479.00 | 62 404.00 | 685 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 43 781.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 43 781.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 371.00 | 1 349 371.00 | | 1 349 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 477.00 | 603 477.00 | | 603 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 133.00 | | | 4 620 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 486.00 | 77 222.00 | 262 264.00 | 339 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 429.00 | 1 904 429.00 | | 1 904 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 536.00 | | | 195 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 258.00 | 5 006 777.00 | 31 481.00 | 5 038 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 847.00 | 4 365 583.00 | 262 264.00 | 4 627 847.00 |