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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 417 177.00 | 205 067.00 | 3 212 110.00 | 3 417 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 939.00 | 129 311.00 | 51 627.00 | 180 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 181.00 | 636 374.00 | 1 021 806.00 | 1 658 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 853.00 | 970 753.00 | 4 334 100.00 | 5 304 853.00 |
BP En cours de production de services | 332 264.00 | | 332 264.00 | 332 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 435.00 | 773 768.00 | 5 468 667.00 | 6 242 435.00 |
BZ Autres créances | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CF Disponibilités | 2 172 166.00 | | 2 172 166.00 | 2 172 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 909.00 | 773 768.00 | 8 247 141.00 | 9 020 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 325 762.00 | 1 744 521.00 | 12 581 241.00 | 14 325 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 488.00 | 2 001 488.00 | | 2 001 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | 656 139.00 | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 149.00 | 199 861.00 | | 200 149.00 |
DG Autres réserves | 1 499 456.00 | 1 401 287.00 | | 1 499 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 804.00 | 653 870.00 | | 377 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 036.00 | 4 912 645.00 | | 4 735 036.00 |
DN Avances conditionnées | 28 262.00 | 37 283.00 | | 28 262.00 |
DO TOTAL (II) | 28 262.00 | 37 283.00 | | 28 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 52 781.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 52 781.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 210.00 | 509 849.00 | | 595 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 382.00 | 1 640 876.00 | | 3 033 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 887.00 | 735 108.00 | | 554 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 395.00 | 2 403 861.00 | | 2 719 395.00 |
EA Autres dettes | 116 717.00 | 43 945.00 | | 116 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 853.00 | 759 088.00 | | 793 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 443.00 | 6 092 727.00 | | 7 813 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 241.00 | 11 095 436.00 | | 12 581 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 996 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 996 854.00 | |
FM Production stockée | | | -20 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 783 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 760 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 015.00 | |
GE Autres charges | | | 97 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 194 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 993.00 | 529 081.00 | | 676 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 705.00 | 538 111.00 | | 704 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 712.00 | -9 031.00 | | -27 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 892.00 | 94 091.00 | | 35 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 050.00 | 250 635.00 | | 95 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 435 458.00 | 16 588 562.00 | | 17 435 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 057 654.00 | 15 934 690.00 | | 17 057 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 804.00 | 653 870.00 | | 377 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 496.00 | 165 204.00 | 295 947.00 | 1 101 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 629.00 | 13 750.00 | | 320 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 867.00 | 151 454.00 | 295 947.00 | 780 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 781.00 | | 48 281.00 | 52 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 781.00 | | 48 281.00 | 52 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 887.00 | 554 887.00 | | 554 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 395.00 | 2 719 395.00 | | 2 719 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 853.00 | 793 853.00 | | 793 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 435.00 | 6 242 435.00 | | 6 242 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 210.00 | 132 205.00 | 450 222.00 | 595 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 134.00 | 3 031 134.00 | | 3 031 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 018.00 | 6 516 479.00 | 48 539.00 | 6 565 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 443.00 | 7 350 438.00 | 450 222.00 | 7 813 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |