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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 516 935.00 | 208 085.00 | 4 308 849.00 | 4 516 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 385.00 | 143 086.00 | 39 299.00 | 182 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 541.00 | 1 202 410.00 | 822 131.00 | 2 024 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 955.00 | 1 553 582.00 | 5 188 372.00 | 6 741 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 557.00 | 622 012.00 | 2 991 545.00 | 3 613 557.00 |
BZ Autres créances | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
CF Disponibilités | 1 181 961.00 | | 1 181 961.00 | 1 181 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 387.00 | 622 012.00 | 4 369 375.00 | 4 991 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 343.00 | 2 175 595.00 | 9 557 748.00 | 11 733 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 488.00 | | | 2 001 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 139.00 | | | 656 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
DG Autres réserves | 1 652 135.00 | | | 1 652 135.00 |
DH Report à nouveau | 843 107.00 | | | 843 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 479.00 | | | 5 920 479.00 |
DN Avances conditionnées | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DO TOTAL (II) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 658.00 | | | 655 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 207.00 | | | 1 272 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 705.00 | | | 861 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 288.00 | | | 565 288.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 006.00 | | | 3 600 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 748.00 | | | 9 557 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 659.00 | | | 3 195 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 721.00 | 8 598.00 | 5 262 319.00 | 5 253 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 721.00 | 8 598.00 | 5 262 319.00 | 5 253 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 533.00 | |
GE Autres charges | | | 152 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | | | -3 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 076.00 | | | 6 470 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 616.00 | | | 5 902 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 013.00 | 488 799.00 | 84 230.00 | 1 149 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 159.00 | 28 596.00 | 21 583.00 | 344 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 855.00 | 460 202.00 | 62 647.00 | 804 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 207.00 | 1 272 207.00 | | 1 272 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 706.00 | 861 706.00 | | 861 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 289.00 | 565 289.00 | | 565 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 558.00 | 3 613 558.00 | | 3 613 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 633.00 | 251 286.00 | 404 347.00 | 655 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 196.00 | 3 809 426.00 | 17 771.00 | 3 827 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 007.00 | 3 195 660.00 | 404 347.00 | 3 600 007.00 |