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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 9 817.00 | 5 743.00 | 15 561.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 51 508.00 | 45 556.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 19 327.00 | 17 119.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 894.00 | 413 543.00 | 326 351.00 | 739 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 401.00 | 500 031.00 | 395 369.00 | 895 401.00 |
BT Marchandises | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 697.00 | 1 727.00 | 1 142 970.00 | 1 144 697.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 1 265 400.00 | | 1 265 400.00 | 1 265 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 179.00 | 1 727.00 | 2 576 451.00 | 2 578 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 581.00 | 501 759.00 | 2 971 821.00 | 3 473 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 916 790.00 | | | 916 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 020.00 | | | 1 331 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 832.00 | | | 865 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 732.00 | | | 442 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 801.00 | | | 1 640 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 821.00 | | | 2 971 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 558.00 | | | 678 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 977 233.00 | | 8 977 233.00 | 8 977 233.00 |
FG Production vendue services | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 410.00 | | 9 035 410.00 | 9 035 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 189 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 310.00 | |
GE Autres charges | | | 95 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 406.00 | | | 9 200 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 176.00 | | | 9 116 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 470.00 | | 104 611.00 | 796 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 895 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 879 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | 1 561.00 | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 480.00 | | 102 450.00 | 781 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 401.00 | 118 310.00 | 5 679.00 | 387 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 4 723.00 | 990.00 | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 316.00 | 113 586.00 | 4 689.00 | 381 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | | 95.00 | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | | 95.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | 95.00 | 1 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 732.00 | 442 732.00 | | 442 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 631.00 | | | 1 142 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 627.00 | 87 319.00 | 188 308.00 | 275 627.00 |
VI Groupe et associés | 865 832.00 | 100 000.00 | 765 832.00 | 865 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VP Divers | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 123.00 | 1 165 523.00 | 600.00 | 1 166 123.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 698.00 | 678 558.00 | 954 140.00 | 1 632 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 152 543.00 | | | 152 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 031.00 | | | 1 807 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 680 479.00 | | | 1 680 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 622.00 | | | 262 622.00 |