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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 760.00 | 15 572.00 | 12 187.00 | 27 760.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 73 477.00 | 23 587.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 39 390.00 | 20 176.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 117.00 | 841 724.00 | 347 392.00 | 1 189 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 943.00 | 975 999.00 | 403 944.00 | 1 379 943.00 |
BT Marchandises | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 670.00 | 1 157.00 | 1 783 512.00 | 1 784 670.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 2 018 060.00 | | 2 018 060.00 | 2 018 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 466.00 | 1 157.00 | 3 991 309.00 | 3 992 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 410.00 | 977 156.00 | 4 395 253.00 | 5 372 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 007.00 | | | 1 406 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 278.00 | | | 1 965 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 261.00 | | | 807 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 380.00 | | | 857 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 925.00 | | | 601 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 974.00 | | | 2 429 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 253.00 | | | 4 395 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 998.00 | | | 1 810 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 172 102.00 | | 11 172 102.00 | 11 172 102.00 |
FG Production vendue services | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200 513.00 | | 11 200 513.00 | 11 200 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 360.00 | |
GE Autres charges | | | 28 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 778.00 | | | 11 243 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 507.00 | | | 11 014 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 880.00 | | 126 064.00 | 1 253 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | 12 199.00 | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 719.00 | | 113 865.00 | 1 237 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 639.00 | 94 361.00 | | 881 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 11.00 | | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 078.00 | 94 349.00 | | 866 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 926.00 | 601 926.00 | | 601 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 670.00 | 1 784 670.00 | | 1 784 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 628.00 | 140 067.00 | 522 374.00 | 755 628.00 |
VI Groupe et associés | 857 380.00 | 857 380.00 | | 857 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 084.00 | 1 797 484.00 | 600.00 | 1 798 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 560.00 | 1 810 998.00 | 522 374.00 | 2 426 560.00 |