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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 15 097.00 | 463.00 | 15 561.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 63 491.00 | 33 573.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 28 967.00 | 30 599.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 394.00 | 618 212.00 | 194 181.00 | 812 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 021.00 | 731 603.00 | 259 418.00 | 991 021.00 |
BT Marchandises | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 286.00 | 1 740.00 | 2 127 545.00 | 2 129 286.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 842 932.00 | | 842 932.00 | 842 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 345.00 | 1 740.00 | 3 218 605.00 | 3 220 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 367.00 | 733 344.00 | 3 478 023.00 | 4 211 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 199.00 | | | 1 105 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 386.00 | | | 1 573 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 258.00 | | | 768 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 212.00 | | | 747 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 636.00 | | | 1 904 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 023.00 | | | 3 478 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 656.00 | | | 1 712 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 991 275.00 | | 13 991 275.00 | 13 991 275.00 |
FG Production vendue services | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056 931.00 | | 14 056 931.00 | 14 056 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 933 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 487.00 | |
GE Autres charges | | | 82 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 804.00 | | | 14 129 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 991 616.00 | | | 13 991 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 222.00 | | | 906 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 061.00 | | | 890 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 616.00 | 119 488.00 | 2 500.00 | 614 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 520.00 | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 039.00 | 118 967.00 | 2 500.00 | 600 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 846.00 | | 3 105.00 | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | | 3 105.00 | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | | 3 105.00 | 4 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 212.00 | 747 212.00 | | 747 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 903.00 | 768 903.00 | | 768 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 286.00 | 2 129 286.00 | | 2 129 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 430.00 | 117 988.00 | 138 229.00 | 307 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
VP Divers | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 503.00 | 2 154 903.00 | 600.00 | 2 155 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 098.00 | 1 712 656.00 | 138 229.00 | 1 902 098.00 |