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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 69 482.00 | 27 582.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 566.00 | 35 221.00 | 24 345.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 252.00 | 755 538.00 | 319 713.00 | 1 075 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 879.00 | 881 638.00 | 372 240.00 | 1 253 879.00 |
BT Marchandises | 232 449.00 | | 232 449.00 | 232 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 724.00 | 1 157.00 | 2 055 567.00 | 2 056 724.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 904 625.00 | | 904 625.00 | 904 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 634.00 | 1 157.00 | 3 259 477.00 | 3 260 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 514.00 | 882 796.00 | 3 631 718.00 | 4 514 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 386.00 | | | 1 243 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 007.00 | | | 1 736 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 259.00 | | | 778 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 887.00 | | | 644 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 710.00 | | | 1 895 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 718.00 | | | 3 631 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 846.00 | | | 1 575 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 157 145.00 | | 17 157 145.00 | 17 157 145.00 |
FG Production vendue services | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206 843.00 | | 17 206 843.00 | 17 206 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 264 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 983 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 035.00 | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 929.00 | | | 17 288 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 308.00 | | | 17 126 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 022.00 | | 262 858.00 | 991 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 861.00 | | 262 858.00 | 974 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 603.00 | 150 035.00 | | 731 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 464.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 506.00 | 149 572.00 | | 716 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | | 583.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 583.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | | 583.00 | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 887.00 | 644 887.00 | | 644 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 969.00 | 778 969.00 | | 778 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 724.00 | 2 056 724.00 | | 2 056 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 488.00 | 86 159.00 | 288 359.00 | 393 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
VP Divers | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 983.00 | 2 118 383.00 | 600.00 | 2 118 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 175.00 | 1 575 847.00 | 288 359.00 | 1 883 175.00 |