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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 561.00 | 14 577.00 | 983.00 | 15 561.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 57 500.00 | 39 564.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 23 421.00 | 23 845.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 894.00 | 513 282.00 | 226 611.00 | 739 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 221.00 | 614 615.00 | 291 606.00 | 906 221.00 |
BT Marchandises | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 325.00 | 4 846.00 | 1 309 479.00 | 1 314 325.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 1 266 627.00 | | 1 266 627.00 | 1 266 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 545.00 | 4 846.00 | 2 755 699.00 | 2 760 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 767.00 | 619 461.00 | 3 047 305.00 | 3 666 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 020.00 | | | 1 001 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 199.00 | | | 1 435 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 488.00 | | | 871 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 224.00 | | | 485 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 106.00 | | | 1 612 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 305.00 | | | 3 047 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 071.00 | | | 1 510 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 259 876.00 | | 11 259 876.00 | 11 259 876.00 |
FG Production vendue services | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 321 030.00 | | 11 321 030.00 | 11 321 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 388 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 289 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 69 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 823.00 | | | 11 392 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 288 645.00 | | | 11 288 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 402.00 | | | 895 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 241.00 | | | 879 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 032.00 | 114 584.00 | | 500 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 4 759.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 214.00 | 109 825.00 | | 490 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 3 214.00 | 95.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 3 214.00 | 95.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | 3 214.00 | 95.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 224.00 | 485 224.00 | | 485 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 945.00 | 871 945.00 | | 871 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 326.00 | | | 1 314 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 353.00 | 88 371.00 | 99 982.00 | 188 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
VP Divers | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 181.00 | 1 338 581.00 | 600.00 | 1 339 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 053.00 | 1 510 071.00 | 99 982.00 | 1 610 053.00 |