| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 760.00 | 19 638.00 | 8 121.00 | 27 760.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 97 064.00 | 79 468.00 | 17 596.00 | 97 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 233.00 | 44 369.00 | 17 864.00 | 62 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 787.00 | 954 720.00 | 390 067.00 | 1 344 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 280.00 | 1 104 031.00 | 434 249.00 | 1 538 280.00 |
BT Marchandises | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 692.00 | 1 062.00 | 1 939 629.00 | 1 940 692.00 |
BZ Autres créances | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CF Disponibilités | 1 752 708.00 | | 1 752 708.00 | 1 752 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 817.00 | 1 062.00 | 4 031 754.00 | 4 032 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 097.00 | 1 105 094.00 | 4 466 003.00 | 5 571 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 278.00 | | | 1 635 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 171.00 | | | 2 214 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 489.00 | | | 779 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 138.00 | | | 982 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 831.00 | | | 2 251 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 003.00 | | | 4 466 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 262.00 | | | 1 648 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 334 296.00 | | 14 334 296.00 | 14 334 296.00 |
FG Production vendue services | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 394 019.00 | | 14 394 019.00 | 14 394 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 430 617.00 | | | 14 430 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 724.00 | | | 14 181 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 944.00 | | 161 061.00 | 1 379 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 724.00 | 1 538 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 1 509 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 584.00 | | 161 061.00 | 1 351 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 999.00 | 130 757.00 | 2 724.00 | 975 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 572.00 | 4 066.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 427.00 | 126 690.00 | 2 724.00 | 960 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 94.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 94.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 94.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 138.00 | 982 138.00 | | 982 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 693.00 | 1 940 693.00 | | 1 940 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 489.00 | 180 803.00 | 556 192.00 | 779 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VP Divers | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 114.00 | 2 019 514.00 | 600.00 | 2 020 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 948.00 | 1 648 263.00 | 556 192.00 | 2 246 948.00 |