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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 842.00 | 132 565.00 | 14 277.00 | 146 842.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 627.00 | 159 737.00 | 6 890.00 | 166 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 136.00 | 64 701.00 | 8 435.00 | 73 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 643.00 | 381 099.00 | 1 733 543.00 | 2 114 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
BZ Autres créances | 814 723.00 | | 814 723.00 | 814 723.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 990.00 | | 1 051 990.00 | 1 051 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 632.00 | 381 099.00 | 2 785 533.00 | 3 166 632.00 |
CU Autres participations | 1 703 790.00 | | 1 703 790.00 | 1 703 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992.00 | | | 537 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
DG Autres réserves | 231 427.00 | | | 231 427.00 |
DH Report à nouveau | -521 476.00 | | | -521 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 248.00 | | | 536 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 334.00 | | | 1 820 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 551.00 | | | 538 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 180 289.00 | | | 180 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 200.00 | | | 965 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 533.00 | | | 2 785 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 228.00 | | | 960 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 385.00 | | 425 385.00 | 425 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 385.00 | | 425 385.00 | 425 385.00 |
FQ Autres produits | | | 95 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 234.00 | | | -57 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 896.00 | | | 1 190 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 649.00 | | | 654 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 248.00 | | | 536 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 387.00 | 10 596.00 | | 2 349 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 339.00 | 2 114 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 934.00 | 333 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 405.00 | 77 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 522.00 | 5 882.00 | | 331 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 923.00 | 4 714.00 | | 313 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 941.00 | | | 1 703 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 374.00 | 24 064.00 | 245 339.00 | 582 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 337.00 | 18 899.00 | 3 934.00 | 277 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 037.00 | 5 165.00 | 241 405.00 | 305 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 806 678.00 | | | 806 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359.00 | 39 387.00 | 4 972.00 | 44 359.00 |
VI Groupe et associés | 538 551.00 | 538 551.00 | | 538 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VP Divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 783.00 | 1 047 632.00 | 151.00 | 1 047 783.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 200.00 | 960 228.00 | 4 972.00 | 965 200.00 |