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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 151.00 | 163 029.00 | 35 123.00 | 198 151.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 043.00 | 150 341.00 | 296 701.00 | 447 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 547.00 | 96 370.00 | 31 177.00 | 127 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 094.00 | 550 372.00 | 1 998 722.00 | 2 549 094.00 |
BT Marchandises | 17 073.00 | 8 586.00 | 8 487.00 | 17 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 701.00 | | 332 701.00 | 332 701.00 |
BZ Autres créances | 1 120 543.00 | | 1 120 543.00 | 1 120 543.00 |
CF Disponibilités | 2 057 490.00 | | 2 057 490.00 | 2 057 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 142.00 | 8 586.00 | 3 542 556.00 | 3 551 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 236.00 | 558 958.00 | 5 541 278.00 | 6 100 236.00 |
CU Autres participations | 1 635 570.00 | | 1 635 570.00 | 1 635 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992.00 | 537 992.00 | | 537 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 201.00 | 83 924.00 | | 97 201.00 |
DG Autres réserves | 239 166.00 | 236 901.00 | | 239 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 896.00 | 265 541.00 | | 202 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 254.00 | 2 124 358.00 | | 2 077 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 581 938.00 | 417 181.00 | | 2 581 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 201 091.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 998.00 | 308 537.00 | | 592 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 72 456.00 | | 33 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 193.00 | 73 681.00 | | 86 193.00 |
EA Autres dettes | 165 202.00 | 238 360.00 | | 165 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 024.00 | 1 311 305.00 | | 3 460 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 278.00 | 3 435 663.00 | | 5 541 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 349.00 | | -1 349.00 | -1 349.00 |
FG Production vendue services | 468 341.00 | | 468 341.00 | 468 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 992.00 | | 466 992.00 | 466 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 23.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 23.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | 2 412.00 | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -2 389.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 080.00 | -39 738.00 | | -60 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 136.00 | 1 054 891.00 | | 1 098 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 241.00 | 789 350.00 | | 895 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 896.00 | 265 541.00 | | 202 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 244.00 | | 29 506.00 | 2 537 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 656.00 | 1 635 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 2 549 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 904.00 | | 17 290.00 | 647 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 963.00 | | 12 216.00 | 235 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 377.00 | | | 1 653 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 428.00 | 69 944.00 | | 460 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 019.00 | 60 352.00 | | 253 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 409.00 | 9 593.00 | | 207 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 586.00 | 4 000.00 | | 28 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 661.00 | 1 032 661.00 | | 1 032 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 938.00 | 2 312 809.00 | 232 227.00 | 2 581 938.00 |
VI Groupe et associés | 592 998.00 | 592 998.00 | | 592 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 730.00 | 1 476 579.00 | 151.00 | 1 476 730.00 |
VW T.V.A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 024.00 | 3 190 895.00 | 232 227.00 | 3 460 024.00 |