| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 529.00 | 152 471.00 | 37 058.00 | 189 529.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 375.00 | 100 547.00 | 337 828.00 | 438 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 331.00 | 86 778.00 | 28 554.00 | 115 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 244.00 | 480 428.00 | 2 056 816.00 | 2 537 244.00 |
BT Marchandises | 42 929.00 | 8 586.00 | 34 343.00 | 42 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
BZ Autres créances | 920 665.00 | | 920 665.00 | 920 665.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 432.00 | 8 586.00 | 1 378 847.00 | 1 387 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 676.00 | 489 013.00 | 3 435 663.00 | 3 924 676.00 |
CU Autres participations | 1 653 226.00 | | 1 653 226.00 | 1 653 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992.00 | 537 992.00 | | 537 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 924.00 | 70 490.00 | | 83 924.00 |
DG Autres réserves | 236 901.00 | 221 655.00 | | 236 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 541.00 | 268 680.00 | | 265 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 358.00 | 2 098 817.00 | | 2 124 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 272.00 | 415 033.00 | | 618 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 537.00 | 552 167.00 | | 308 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 456.00 | 104 554.00 | | 72 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | 63 099.00 | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 238 360.00 | 95 935.00 | | 238 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 305.00 | 1 230 787.00 | | 1 311 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 663.00 | 3 329 604.00 | | 3 435 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
FG Production vendue services | 439 541.00 | | 439 541.00 | 439 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 932.00 | | 449 932.00 | 449 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 045.00 | |
GE Autres charges | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 18 320.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -18 320.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 738.00 | -72 156.00 | | -39 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 891.00 | 994 165.00 | | 1 054 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 350.00 | 725 486.00 | | 789 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 541.00 | 268 680.00 | | 265 541.00 |