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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 918.00 | 142 647.00 | 28 271.00 | 170 918.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 619.00 | 39 801.00 | 295 818.00 | 335 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 738.00 | 72 449.00 | 37 289.00 | 109 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 553.00 | 274 898.00 | 2 064 655.00 | 2 339 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 203.00 | 17 556.00 | 222 646.00 | 240 203.00 |
BZ Autres créances | 1 023 025.00 | | 1 023 025.00 | 1 023 025.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 505.00 | 17 556.00 | 1 264 949.00 | 1 282 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 058.00 | 292 454.00 | 3 329 604.00 | 3 622 058.00 |
CU Autres participations | 1 703 126.00 | | 1 703 126.00 | 1 703 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 992.00 | | | 537 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DG Autres réserves | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 817.00 | | | 2 098 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 033.00 | | | 415 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 167.00 | | | 552 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
EA Autres dettes | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 787.00 | | | 1 230 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 604.00 | | | 3 329 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 289.00 | | | 977 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
FQ Autres produits | | | 134 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 156.00 | | | -72 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 165.00 | | | 994 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 486.00 | | | 725 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 750.00 | | 276 725.00 | 2 090 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 320.00 | 1 703 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 2 339 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 109 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 859.00 | | 252 678.00 | 273 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | 6 391.00 | 112 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 941.00 | | 17 656.00 | 1 703 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 758.00 | 27 020.00 | 10 880.00 | 238 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 559.00 | 18 167.00 | 1 278.00 | 165 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 199.00 | 8 853.00 | 9 603.00 | 73 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 582.00 | | 22 026.00 | 59 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 582.00 | | 22 026.00 | 59 582.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 219 205.00 | 219 205.00 | | 219 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 869 046.00 | 869 046.00 | | 869 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 409.00 | 64 910.00 | 234 239.00 | 318 409.00 |
VI Groupe et associés | 552 167.00 | 552 167.00 | | 552 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 570.00 | 1 282 419.00 | 151.00 | 1 282 570.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 787.00 | 977 289.00 | 234 239.00 | 1 230 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |