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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 842.00 | 136 464.00 | 10 378.00 | 146 842.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 017.00 | 29 095.00 | 77 922.00 | 107 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 950.00 | 73 199.00 | 39 751.00 | 112 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 750.00 | 277 078.00 | 1 813 672.00 | 2 090 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 356.00 | 17 556.00 | 332 799.00 | 350 356.00 |
BZ Autres créances | 926 094.00 | 3 706.00 | 922 389.00 | 926 094.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 507.00 | 21 262.00 | 1 275 245.00 | 1 296 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 257.00 | 298 340.00 | 3 088 918.00 | 3 387 257.00 |
CU Autres participations | 1 703 790.00 | 18 320.00 | 1 685 470.00 | 1 703 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 992.00 | | | 587 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
DH Report à nouveau | -231 427.00 | | | -231 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 804.00 | | | 409 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 137.00 | | | 2 030 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 228.00 | | | 621 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
EA Autres dettes | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 780.00 | | | 1 058 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 918.00 | | | 3 088 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 419.00 | | | 1 046 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 290.00 | | 430 290.00 | 430 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 290.00 | | 430 290.00 | 430 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 533.00 | | | -69 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 330.00 | | | 1 068 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 526.00 | | | 658 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 804.00 | | | 409 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 643.00 | | 117 850.00 | 2 114 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 743.00 | 2 090 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 647.00 | 273 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 112 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 469.00 | | 78 036.00 | 333 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 232.00 | | 39 814.00 | 77 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 941.00 | | | 1 703 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 099.00 | 19 401.00 | 141 743.00 | 361 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 302.00 | 10 904.00 | 137 647.00 | 292 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 797.00 | 8 497.00 | 4 096.00 | 68 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 706.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 556.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 39 582.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 39 582.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 556.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 329 358.00 | | | 329 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VB T. V. A. | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VC Groupe et associés | 804 415.00 | | | 804 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 14 429.00 | 36 250.00 | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 621 228.00 | 621 228.00 | | 621 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
VP Divers | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 117.00 | 1 294 966.00 | 151.00 | 1 295 117.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 780.00 | 1 022 530.00 | 36 250.00 | 1 058 780.00 |