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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 058.00 | 58 628.00 | 28 429.00 | 87 058.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 656.00 | 147 028.00 | 249 628.00 | 396 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 563.00 | 67 766.00 | 28 796.00 | 96 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 699.00 | 410 123.00 | 1 942 576.00 | 2 352 699.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 732.00 | | 238 732.00 | 238 732.00 |
BZ Autres créances | 1 186 095.00 | | 1 186 095.00 | 1 186 095.00 |
CF Disponibilités | 866 933.00 | | 866 933.00 | 866 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 145.00 | | 2 324 145.00 | 2 324 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 845.00 | 410 123.00 | 4 266 722.00 | 4 676 845.00 |
CU Autres participations | 1 635 569.00 | | 1 635 569.00 | 1 635 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 991.00 | 537 991.00 | | 537 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 97 201.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 239 262.00 | 239 165.00 | | 239 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 258.00 | 202 895.00 | | 158 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 512.00 | 2 077 254.00 | | 2 035 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 561.00 | 2 582 180.00 | | 733 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 495.00 | 592 998.00 | | 825 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 065.00 | 33 449.00 | | 49 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 961.00 | 86 192.00 | | 430 961.00 |
EA Autres dettes | 192 125.00 | 165 201.00 | | 192 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 209.00 | 3 460 023.00 | | 2 231 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 722.00 | 5 541 277.00 | | 4 266 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 503 860.00 | | 503 860.00 | 503 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 904.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 698.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 18 353.00 | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | -3 301.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 213.00 | -60 080.00 | | -45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 411.00 | 1 098 136.00 | | 989 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 152.00 | 895 240.00 | | 831 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 258.00 | 202 895.00 | | 158 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 094.00 | | 10 758.00 | 2 549 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 153.00 | 2 352 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 266.00 | 503 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 887.00 | 213 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 194.00 | | 2 787.00 | 665 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 179.00 | | 7 971.00 | 248 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 721.00 | | | 1 635 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 372.00 | 66 904.00 | 207 153.00 | 530 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 370.00 | 56 553.00 | 164 266.00 | 313 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 002.00 | 10 352.00 | 42 887.00 | 217 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 586.00 | | 8 586.00 | 28 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 586.00 | | 12 586.00 | 32 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 242.00 | 333 242.00 | | 333 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 126.00 | 192 126.00 | | 192 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 889.00 | 1 168 889.00 | | 1 168 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 379.00 | 160 673.00 | 560 064.00 | 733 379.00 |
VI Groupe et associés | 825 495.00 | 825 495.00 | | 825 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248 575.00 | | | 2 248 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 169.00 | 1 449 018.00 | 151.00 | 1 449 169.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 209.00 | 1 658 503.00 | 560 064.00 | 2 231 209.00 |