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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 548.00 | 61 497.00 | 20 050.00 | 81 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 076.00 | 96 340.00 | 40 736.00 | 137 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 782.00 | 158 748.00 | 175 034.00 | 333 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
BT Marchandises | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 714.00 | 17 339.00 | 194 375.00 | 211 714.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 468 809.00 | | 468 809.00 | 468 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 398.00 | 17 339.00 | 914 059.00 | 931 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 180.00 | 176 087.00 | 1 089 093.00 | 1 265 180.00 |
CU Autres participations | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 573 733.00 | 501 350.00 | | 573 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 812.00 | 81 878.00 | | 117 812.00 |
DL TOTAL (I) | 770 745.00 | 662 428.00 | | 770 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 8 557.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 140.00 | 43 333.00 | | 49 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 114 125.00 | | 143 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 382.00 | 142 153.00 | | 118 382.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 4 039.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 348.00 | 312 208.00 | | 318 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 093.00 | 974 636.00 | | 1 089 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 348.00 | 308 753.00 | | 318 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 715.00 | | 1 098 715.00 | 1 098 715.00 |
FG Production vendue services | 472 256.00 | | 472 256.00 | 472 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 970.00 | | 1 570 970.00 | 1 570 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 020.00 | 96 066.00 | | 100 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 7.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | 25 007.00 | | 23 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 10 943.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 095.00 | 382.00 | | 11 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | 11 324.00 | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | 13 683.00 | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 376.00 | 25 716.00 | | 43 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 901.00 | 1 630 478.00 | | 1 716 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 089.00 | 1 548 600.00 | | 1 599 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 812.00 | 81 878.00 | | 117 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 370.00 | | 41 758.00 | 321 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 346.00 | 333 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 346.00 | 218 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | | 41 758.00 | 206 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 998.00 | 28 000.00 | 18 251.00 | 148 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 088.00 | 28 000.00 | 18 251.00 | 148 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 203.00 | 1 080.00 | 3 944.00 | 20 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 1 080.00 | 3 944.00 | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 1 080.00 | 3 944.00 | 20 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 183 807.00 | | | 183 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 281.00 | 255 344.00 | 6 937.00 | 262 281.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |