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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 915.00 | 66 265.00 | 17 650.00 | 83 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 936.00 | 113 645.00 | 57 290.00 | 170 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 521.00 | 180 820.00 | 190 700.00 | 371 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 526.00 | 12 538.00 | 271 988.00 | 284 526.00 |
BZ Autres créances | 58 092.00 | 3 666.00 | 54 425.00 | 58 092.00 |
CF Disponibilités | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 985.00 | 16 205.00 | 1 086 779.00 | 1 102 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 506.00 | 197 025.00 | 1 277 480.00 | 1 474 506.00 |
CU Autres participations | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 759 922.00 | 710 527.00 | | 759 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 103 394.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 903 204.00 | 893 122.00 | | 903 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 552.00 | 104 550.00 | | 122 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 025.00 | 86 160.00 | | 146 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 702.00 | 70 120.00 | | 79 702.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 87 866.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 275.00 | 348 697.00 | | 374 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 480.00 | 1 241 820.00 | | 1 277 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 226.00 | 348 697.00 | | 364 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 341.00 | | 43 320.00 | 368 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 140.00 | 371 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 140.00 | 254 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 431.00 | | 42 561.00 | 252 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 832.00 | | 759.00 | 57 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 256.00 | 29 439.00 | 30 875.00 | 182 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 346.00 | 29 439.00 | 30 875.00 | 181 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 041.00 | 14 992.00 | 10 049.00 | 25 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 579.00 | 346 642.00 | 6 937.00 | 353 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 276.00 | 364 226.00 | 10 049.00 | 374 276.00 |