| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 299.00 | 60 739.00 | 19 559.00 | 80 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 131.00 | 120 606.00 | 51 524.00 | 172 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 341.00 | 182 256.00 | 186 084.00 | 368 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 606.00 | 11 152.00 | 264 454.00 | 275 606.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | 5 462.00 | 16 813.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 631 290.00 | | 631 290.00 | 631 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 350.00 | 16 614.00 | 1 055 735.00 | 1 072 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 691.00 | 198 871.00 | 1 241 820.00 | 1 440 691.00 |
CU Autres participations | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 710 527.00 | 628 545.00 | | 710 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 394.00 | 81 983.00 | | 103 394.00 |
DL TOTAL (I) | 893 122.00 | 789 728.00 | | 893 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 550.00 | 43 838.00 | | 104 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 160.00 | 115 749.00 | | 86 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 120.00 | 98 222.00 | | 70 120.00 |
EA Autres dettes | 87 866.00 | 1 208.00 | | 87 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 697.00 | 259 017.00 | | 348 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 820.00 | 1 048 745.00 | | 1 241 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 697.00 | 259 017.00 | | 348 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 042.00 | | | 337 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 884.00 | | | 221 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 792.00 | 24 484.00 | 13 019.00 | 170 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 882.00 | 24 484.00 | 13 019.00 | 169 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 032.00 | 302 095.00 | 6 937.00 | 309 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |