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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 481.00 | 81 537.00 | 10 944.00 | 92 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 130.00 | 182 343.00 | 116 786.00 | 299 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 364.00 | 264 790.00 | 245 573.00 | 510 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 705.00 | 12 818.00 | 415 886.00 | 428 705.00 |
BZ Autres créances | 34 212.00 | 3 171.00 | 31 041.00 | 34 212.00 |
CF Disponibilités | 603 518.00 | | 603 518.00 | 603 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 696.00 | 15 989.00 | 1 235 706.00 | 1 251 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 060.00 | 280 780.00 | 1 481 280.00 | 1 762 060.00 |
CU Autres participations | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 556 967.00 | | | 556 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
DL TOTAL (I) | 829 374.00 | | | 829 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 189.00 | | | 351 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 905.00 | | | 651 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 280.00 | | | 1 481 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 905.00 | | | 651 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 157.00 | | 77 485.00 | 555 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 278.00 | 510 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 278.00 | 391 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 065.00 | | 76 825.00 | 437 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 014.00 | | 660.00 | 60 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 357.00 | 59 355.00 | 36 921.00 | 242 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 447.00 | 59 355.00 | 36 921.00 | 241 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 137.00 | 360 137.00 | | 360 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 706.00 | 428 706.00 | | 428 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 680.00 | 469 743.00 | 6 937.00 | 476 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 905.00 | 651 905.00 | | 651 905.00 |