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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 915.00 | 76 550.00 | 7 364.00 | 83 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 149.00 | 164 895.00 | 188 253.00 | 353 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 157.00 | 242 356.00 | 312 800.00 | 555 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 218 161.00 | 15 000.00 | 203 161.00 | 218 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 743.00 | 12 947.00 | 348 796.00 | 361 743.00 |
BZ Autres créances | 34 793.00 | 3 171.00 | 31 622.00 | 34 793.00 |
CF Disponibilités | 634 742.00 | | 634 742.00 | 634 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 764.00 | 31 118.00 | 1 224 646.00 | 1 255 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 922.00 | 273 475.00 | 1 537 447.00 | 1 810 922.00 |
CU Autres participations | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 613 246.00 | | | 613 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
DL TOTAL (I) | 816 167.00 | | | 816 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 061.00 | | | 279 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 631.00 | | | 238 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 365.00 | | | 192 365.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 279.00 | | | 721 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 447.00 | | | 1 537 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 279.00 | | | 721 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 942.00 | | 177 466.00 | 413 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 251.00 | 555 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 251.00 | 437 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 502.00 | | 176 814.00 | 296 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 362.00 | | 652.00 | 59 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 756.00 | 52 189.00 | 23 588.00 | 213 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 846.00 | 52 189.00 | 23 588.00 | 212 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 631.00 | 238 631.00 | | 238 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 361 744.00 | 361 744.00 | | 361 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 756.00 | 401 819.00 | 6 937.00 | 408 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 280.00 | 721 280.00 | | 721 280.00 |