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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 915.00 | 71 547.00 | 12 368.00 | 83 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 586.00 | 141 298.00 | 71 287.00 | 212 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 942.00 | 213 755.00 | 200 186.00 | 413 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 895.00 | 13 164.00 | 302 731.00 | 315 895.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | 4 400.00 | 38 899.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 579 700.00 | | 579 700.00 | 579 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 717.00 | 17 565.00 | 1 097 152.00 | 1 114 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 659.00 | 231 321.00 | 1 297 338.00 | 1 528 659.00 |
CU Autres participations | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 824 004.00 | | | 824 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 935 446.00 | | | 935 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 892.00 | | | 361 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 338.00 | | | 1 297 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 892.00 | | | 360 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 521.00 | | 43 221.00 | 371 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 413 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 296 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 852.00 | | 42 450.00 | 254 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 591.00 | | 771.00 | 58 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 820.00 | 33 736.00 | 800.00 | 180 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 911.00 | 33 736.00 | 800.00 | 179 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 902.00 | 366 965.00 | 6 937.00 | 373 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 892.00 | 360 892.00 | | 360 892.00 |