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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 427.00 | 8 366.00 | 1 135 060.00 | 1 143 427.00 |
BP En cours de production de services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 957.00 | 20 658.00 | 176 299.00 | 196 957.00 |
BZ Autres créances | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
CF Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 547.00 | 20 658.00 | 308 889.00 | 329 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 973.00 | 29 024.00 | 1 443 949.00 | 1 472 973.00 |
CU Autres participations | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 580.00 | 918 580.00 | | 918 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 793.00 | 9 461.00 | | 14 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 712.00 | 105 739.00 | | 74 712.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 730.00 | 1 062 427.00 | | 1 036 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 921.00 | 73 115.00 | | 57 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 276.00 | 133 067.00 | | 75 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 611.00 | 52 934.00 | | 94 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | 194 473.00 | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 143.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 219.00 | 461 922.00 | | 402 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 949.00 | 1 529 349.00 | | 1 443 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 190.00 | 404 038.00 | | 359 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 427.00 | | | 1 143 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 698.00 | | 7 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 154.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 544.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 998.00 | | 340.00 | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 998.00 | | 340.00 | 20 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 619.00 | | 340.00 | 30 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VC Groupe et associés | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 921.00 | 14 892.00 | 43 029.00 | 57 921.00 |
VI Groupe et associés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VP Divers | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
VW T.V.A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 219.00 | 359 190.00 | 43 029.00 | 402 219.00 |