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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 8 415.00 | 1 175.00 | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 087.00 | 9 852.00 | 1 136 235.00 | 1 146 087.00 |
BP En cours de production de services | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 814.00 | 26 191.00 | 281 623.00 | 307 814.00 |
BZ Autres créances | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
CF Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 996.00 | 26 191.00 | 610 805.00 | 636 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 082.00 | 36 043.00 | 1 747 040.00 | 1 783 082.00 |
CU Autres participations | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 710.00 | 918 580.00 | | 710 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 144.00 | 18 844.00 | | 26 144.00 |
DH Report à nouveau | -5 937.00 | 1 306.00 | | -5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 927.00 | 144 830.00 | | 139 927.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 898 184.00 | 1 110 901.00 | | 898 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 112.00 | 264 598.00 | | 316 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 741.00 | 67 809.00 | | 109 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 100 608.00 | | 67 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 961.00 | 233 370.00 | | 222 961.00 |
EA Autres dettes | 123 405.00 | 1 770.00 | | 123 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 255.00 | 668 155.00 | | 845 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 040.00 | 1 782 656.00 | | 1 747 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 201.00 | 468 107.00 | | 529 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 087.00 | | 27.00 | 1 146 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 1 028 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 146 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | 27.00 | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 1 330.00 | | 8 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 1 330.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 318.00 | 7 913.00 | 2 040.00 | 20 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 318.00 | 7 913.00 | 2 040.00 | 20 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 539.00 | 7 913.00 | 2 040.00 | 28 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 405.00 | 41 633.00 | 81 773.00 | 123 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 281 241.00 | 281 241.00 | | 281 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VC Groupe et associés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 112.00 | 81 830.00 | 203 411.00 | 316 112.00 |
VI Groupe et associés | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VP Divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 351.00 | 583 351.00 | | 583 351.00 |
VW T.V.A. | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 255.00 | 529 201.00 | 285 183.00 | 845 255.00 |