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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 7 085.00 | 2 505.00 | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 087.00 | 8 522.00 | 1 137 565.00 | 1 146 087.00 |
BP En cours de production de services | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 884.00 | 20 318.00 | 285 566.00 | 305 884.00 |
BZ Autres créances | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
CF Disponibilités | 197 596.00 | | 197 596.00 | 197 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 409.00 | 20 318.00 | 645 091.00 | 665 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 496.00 | 28 840.00 | 1 782 656.00 | 1 811 496.00 |
CU Autres participations | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 580.00 | 918 580.00 | | 918 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 844.00 | 14 793.00 | | 18 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 830.00 | 74 712.00 | | 144 830.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 901.00 | 1 036 730.00 | | 1 110 901.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 5 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 5 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 598.00 | 57 921.00 | | 264 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | 75 276.00 | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 94 611.00 | | 100 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 370.00 | 173 991.00 | | 233 370.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 421.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 155.00 | 402 219.00 | | 668 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 656.00 | 1 443 949.00 | | 1 782 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 107.00 | 359 190.00 | | 468 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 427.00 | | 2 660.00 | 1 143 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 644.00 | | 2 660.00 | 113 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 155.00 | | 8 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 155.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 1 400.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 658.00 | | 340.00 | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | | 340.00 | 20 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 279.00 | | 1 740.00 | 30 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VC Groupe et associés | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 598.00 | 64 550.00 | 200 048.00 | 264 598.00 |
VI Groupe et associés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 283.00 | 463 283.00 | | 463 283.00 |
VW T.V.A. | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 155.00 | 468 107.00 | 200 048.00 | 668 155.00 |