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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 087.00 | 11 026.00 | 1 135 060.00 | 1 146 087.00 |
BP En cours de production de services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 942.00 | 27 992.00 | 412 950.00 | 440 942.00 |
BZ Autres créances | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 775.00 | 27 992.00 | 599 783.00 | 627 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 861.00 | 39 018.00 | 1 734 843.00 | 1 773 861.00 |
CU Autres participations | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 710.00 | 710 710.00 | | 710 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 152.00 | 26 144.00 | | 33 152.00 |
DH Report à nouveau | 52 211.00 | -5 937.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 272.00 | 140 156.00 | | 92 272.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 915 685.00 | 898 413.00 | | 915 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 428.00 | 316 112.00 | | 234 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 836.00 | 109 741.00 | | 154 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | 67 363.00 | | 93 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 207.00 | 222 961.00 | | 233 207.00 |
EA Autres dettes | 85 239.00 | 123 405.00 | | 85 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 358.00 | 5 674.00 | | 18 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 158.00 | 845 255.00 | | 819 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 843.00 | 1 747 269.00 | | 1 734 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 861.00 | 529 201.00 | | 623 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 087.00 | | | 1 146 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 1 175.00 | | 9 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 1 175.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 26 191.00 | 7 841.00 | 6 040.00 | 26 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 191.00 | 7 841.00 | 6 040.00 | 26 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | 7 841.00 | 9 640.00 | 34 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 239.00 | 44 353.00 | 40 886.00 | 85 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 416 809.00 | 416 809.00 | | 416 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VC Groupe et associés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 428.00 | 80 018.00 | 141 106.00 | 234 428.00 |
VI Groupe et associés | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 105.00 | 611 105.00 | | 611 105.00 |
VW T.V.A. | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 158.00 | 623 861.00 | 181 993.00 | 819 158.00 |