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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 449.00 | 11 026.00 | 1 208 423.00 | 1 219 449.00 |
BP En cours de production de services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 707.00 | 25 288.00 | 393 419.00 | 418 707.00 |
BZ Autres créances | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CF Disponibilités | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 015.00 | 25 288.00 | 754 727.00 | 780 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 464.00 | 36 314.00 | 1 963 150.00 | 1 999 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
CU Autres participations | 1 066 529.00 | | 1 066 529.00 | 1 066 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 710.00 | 710 710.00 | | 710 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 563.00 | 33 152.00 | | 41 563.00 |
DH Report à nouveau | 136 124.00 | 144 483.00 | | 136 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | 75 934.00 | | 129 079.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 816.00 | 991 620.00 | | 1 044 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 544.00 | 394 091.00 | | 295 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 888.00 | 110 150.00 | | 126 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 977.00 | 224 819.00 | | 220 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 004.00 | 391 584.00 | | 254 004.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 56 784.00 | | 6 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 964.00 | 18 514.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 333.00 | 1 195 942.00 | | 918 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 150.00 | 2 187 562.00 | | 1 963 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 339.00 | 1 074 519.00 | | 738 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 087.00 | | | 1 226 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 638.00 | 1 101 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 1 219 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 346.00 | | | 1 108 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
6T Sur comptes clients | 17 794.00 | 9 534.00 | 2 040.00 | 17 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 794.00 | 9 534.00 | 2 040.00 | 17 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 415.00 | 9 534.00 | 2 040.00 | 22 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 534.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 409 212.00 | 409 212.00 | | 409 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VC Groupe et associés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 544.00 | 115 550.00 | 166 426.00 | 295 544.00 |
VI Groupe et associés | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 990.00 | 690 990.00 | | 690 990.00 |
VW T.V.A. | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 333.00 | 738 339.00 | 166 426.00 | 918 333.00 |