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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 087.00 | 11 026.00 | 1 215 060.00 | 1 226 087.00 |
BP En cours de production de services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 109.00 | 17 794.00 | 312 315.00 | 330 109.00 |
BZ Autres créances | 263 118.00 | | 263 118.00 | 263 118.00 |
CF Disponibilités | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 295.00 | 17 794.00 | 972 502.00 | 990 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 382.00 | 28 820.00 | 2 187 562.00 | 2 216 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
CU Autres participations | 1 066 529.00 | | 1 066 529.00 | 1 066 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 710.00 | 710 710.00 | | 710 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
DH Report à nouveau | 144 483.00 | 52 211.00 | | 144 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | 92 272.00 | | 75 934.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 991 620.00 | 915 685.00 | | 991 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 091.00 | 234 428.00 | | 394 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 150.00 | 154 836.00 | | 110 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 93 090.00 | | 224 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 584.00 | 233 207.00 | | 391 584.00 |
EA Autres dettes | 56 784.00 | 85 239.00 | | 56 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 514.00 | 18 358.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 942.00 | 819 158.00 | | 1 195 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 562.00 | 1 734 843.00 | | 2 187 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 519.00 | 623 861.00 | | 1 074 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 087.00 | | 80 000.00 | 1 146 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 346.00 | | 80 000.00 | 1 028 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
6T Sur comptes clients | 27 992.00 | | 10 198.00 | 27 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 992.00 | | 10 198.00 | 27 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 613.00 | | 10 198.00 | 32 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 318 174.00 | 318 174.00 | | 318 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VC Groupe et associés | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 091.00 | 272 668.00 | 116 536.00 | 394 091.00 |
VI Groupe et associés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 662.00 | 651 662.00 | | 651 662.00 |
VW T.V.A. | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 942.00 | 1 074 519.00 | 116 536.00 | 1 195 942.00 |