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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 17 430.00 | 22 480.00 | 39 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 071.00 | 21 856.00 | 1 415 215.00 | 1 437 071.00 |
BT Marchandises | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 355.00 | 21 856.00 | 1 644 499.00 | 1 666 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 434 915.00 | 339 050.00 | | 434 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 828.00 | 95 865.00 | | 113 828.00 |
DL TOTAL (I) | 878 743.00 | 764 915.00 | | 878 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 950.00 | 699 775.00 | | 610 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 050.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 310.00 | 132 330.00 | | 117 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 34 452.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 29 771.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 755.00 | 897 377.00 | | 765 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 499.00 | 1 662 292.00 | | 1 644 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 246.00 | | 1 588 246.00 | 1 588 246.00 |
FG Production vendue services | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 700.00 | | 1 624 700.00 | 1 624 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | 4 073.00 | | 5 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 457.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 457.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 3 457.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 35 283.00 | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 688.00 | 1 613 546.00 | | 1 640 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 859.00 | 1 517 681.00 | | 1 526 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 828.00 | 95 865.00 | | 113 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 971.00 | | 100.00 | 1 436 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 236.00 | | 100.00 | 44 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 6 596.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 6 596.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 189.00 | 57 881.00 | 308.00 | 58 189.00 |