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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 964.00 | 41 196.00 | 3 768.00 | 44 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 657.00 | 45 622.00 | 1 397 036.00 | 1 442 657.00 |
BT Marchandises | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 416 108.00 | | 416 108.00 | 416 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 752.00 | | 601 752.00 | 601 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 410.00 | 45 622.00 | 1 998 788.00 | 2 044 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 959 357.00 | 838 246.00 | | 959 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 277.00 | 121 111.00 | | 142 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 635.00 | 1 289 357.00 | | 1 431 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 942.00 | 382 939.00 | | 343 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 868.00 | 4 367.00 | | 19 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 906.00 | 162 207.00 | | 176 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 21 509.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 6 116.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 153.00 | 577 138.00 | | 567 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 788.00 | 1 866 496.00 | | 1 998 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 409.00 | | 4 248.00 | 1 438 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | | 3 733.00 | 45 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 515.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 750.00 | 872.00 | | 44 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 872.00 | | 44 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 376.00 | 40 068.00 | 308.00 | 40 376.00 |