| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 410.00 | 43 378.00 | 17 031.00 | 60 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 108.00 | 47 804.00 | 1 410 304.00 | 1 458 108.00 |
BT Marchandises | 146 132.00 | | 146 132.00 | 146 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 551 941.00 | | 551 941.00 | 551 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 968.00 | | 772 968.00 | 772 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 076.00 | 47 804.00 | 2 183 272.00 | 2 231 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 635.00 | 959 357.00 | | 1 081 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 869.00 | 142 277.00 | | 200 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 504.00 | 1 431 635.00 | | 1 612 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 868.00 | 343 942.00 | | 321 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 19 868.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 689.00 | 176 906.00 | | 194 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 743.00 | 26 148.00 | | 42 743.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 289.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 768.00 | 567 153.00 | | 570 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 272.00 | 1 998 788.00 | | 2 183 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 233.00 | 263 180.00 | | 294 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 116 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 331.00 | 2 752.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 2 752.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 2 009.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 458.00 | 48 587.00 | | 66 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 922.00 | 1 726 663.00 | | 2 173 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 053.00 | 1 584 386.00 | | 1 973 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 869.00 | 142 277.00 | | 200 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 657.00 | | 15 699.00 | 1 442 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 1 458 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 64 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | | 15 694.00 | 49 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 5.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 622.00 | 2 430.00 | 248.00 | 45 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | 2 430.00 | 248.00 | 45 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 468.00 | 73 160.00 | 308.00 | 73 468.00 |