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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 231.00 | 40 324.00 | 907.00 | 41 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 409.00 | 44 750.00 | 1 393 659.00 | 1 438 409.00 |
BT Marchandises | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 836.00 | | 472 836.00 | 472 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 246.00 | 44 750.00 | 1 866 496.00 | 1 911 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 838 246.00 | 688 291.00 | | 838 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111.00 | 149 955.00 | | 121 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 357.00 | 1 168 246.00 | | 1 289 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 939.00 | 421 202.00 | | 382 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 33 014.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 207.00 | 151 256.00 | | 162 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | 64 707.00 | | 21 509.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 138.00 | 670 179.00 | | 577 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 496.00 | 1 838 425.00 | | 1 866 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 654.00 | 6.00 | 749.00 | 1 437 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | 749.00 | 44 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | 6.00 | | 2 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 5 103.00 | 44 750.00 | 39 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 648.00 | 5 103.00 | 44 750.00 | 39 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 856.00 | 52 548.00 | 308.00 | 52 856.00 |