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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 22 269.00 | 17 642.00 | 39 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 071.00 | 26 695.00 | 1 410 376.00 | 1 437 071.00 |
BT Marchandises | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BZ Autres créances | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 641.00 | | 245 641.00 | 245 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 712.00 | 26 695.00 | 1 656 018.00 | 1 682 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 743.00 | 434 915.00 | | 548 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 793.00 | 113 828.00 | | 19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 898 536.00 | 878 743.00 | | 898 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 658.00 | 610 950.00 | | 542 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 362.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 117 310.00 | | 168 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 412.00 | 35 909.00 | | 43 412.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 1 224.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 481.00 | 765 755.00 | | 757 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 018.00 | 1 644 499.00 | | 1 656 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 571.00 | 246 647.00 | | 308 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 217.00 | | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 |
FG Production vendue services | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 177.00 | | 1 205 177.00 | 1 205 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 414.00 | 5 048.00 | | 9 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 725.00 | 1 000.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 1 000.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 650.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 650.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 351.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 43 959.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 474.00 | 1 640 688.00 | | 1 219 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 681.00 | 1 526 859.00 | | 1 199 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 793.00 | 113 828.00 | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 071.00 | | | 1 437 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 856.00 | 4 838.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 4 838.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VB T. V. A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 079.00 | 109 771.00 | 308.00 | 110 079.00 |