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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 481.00 | 35 221.00 | 5 259.00 | 40 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 654.00 | 39 647.00 | 1 398 006.00 | 1 437 654.00 |
BT Marchandises | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 418.00 | | 440 418.00 | 440 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 072.00 | 39 647.00 | 1 838 424.00 | 1 878 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 290.00 | 568 536.00 | | 688 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 955.00 | 119 754.00 | | 149 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 245.00 | 1 018 290.00 | | 1 168 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 202.00 | 466 478.00 | | 421 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 013.00 | 93 577.00 | | 33 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 168 457.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 963.00 | 204 731.00 | | 215 963.00 |
EA Autres dettes | | 68 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 179.00 | 832 803.00 | | 670 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 424.00 | 1 851 094.00 | | 1 838 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 522.00 | 832 804.00 | | 267 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 473.00 | 41 982.00 | | 50 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 451.00 | 1 650 393.00 | | 1 717 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 496.00 | 1 530 638.00 | | 1 567 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 955.00 | 119 754.00 | | 149 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 077.00 | 6.00 | 571.00 | 1 437 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | | 571.00 | 44 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | 6.00 | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 6 489.00 | | 33 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 6 489.00 | | 33 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 653.00 | 92 345.00 | 308.00 | 92 653.00 |