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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 422.00 | 100 176.00 | 29 247.00 | 129 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 20 779.00 | 12 815.00 | 33 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 554.00 | 120 954.00 | 44 599.00 | 165 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CF Disponibilités | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 138.00 | | 602 138.00 | 602 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 691.00 | 120 954.00 | 646 737.00 | 767 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 650.00 | 18 122.00 | | -1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | -19 772.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 53 373.00 | 21 839.00 | | 53 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 831.00 | 154 765.00 | | 229 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 707.00 | 39 150.00 | | 38 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 353.00 | 234 886.00 | | 293 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 472.00 | 41 697.00 | | 31 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 364.00 | 471 560.00 | | 593 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 737.00 | 493 399.00 | | 646 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 982.00 | | 1 091 982.00 | 1 091 982.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 004.00 | | 1 092 004.00 | 1 092 004.00 |
FM Production stockée | | | 61 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 981.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 981.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -981.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 645.00 | 913 911.00 | | 1 171 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 111.00 | 933 683.00 | | 1 140 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 534.00 | -19 772.00 | | 31 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 705.00 | | 12 809.00 | 160 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 165 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 163 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 917.00 | | 12 809.00 | 157 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 255.00 | 9 831.00 | 132.00 | 111 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 255.00 | 9 831.00 | 132.00 | 111 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 353.00 | 293 353.00 | | 293 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 754.00 | 203 754.00 | | 203 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 077.00 | 13 104.00 | 12 973.00 | 26 077.00 |
VI Groupe et associés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 111.00 | 283 573.00 | 2 538.00 | 286 111.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 364.00 | 580 391.00 | 12 973.00 | 593 364.00 |