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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 4 554.00 | 2 886.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 965.00 | 121 594.00 | 73 370.00 | 194 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 53 761.00 | 87 715.00 | 141 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 881.00 | 179 909.00 | 163 972.00 | 343 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
BT Marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 029.00 | | 231 029.00 | 231 029.00 |
BZ Autres créances | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CF Disponibilités | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 261.00 | | 892 261.00 | 892 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 143.00 | 179 909.00 | 1 056 234.00 | 1 236 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 166 038.00 | 101 423.00 | | 166 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 64 615.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 219 820.00 | 189 527.00 | | 219 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 149.00 | 416 184.00 | | 460 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 078.00 | 62 532.00 | | 115 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 190 845.00 | | 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 71 280.00 | | 75 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 414.00 | 740 840.00 | | 836 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 234.00 | 930 367.00 | | 1 056 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 315.00 | | 1 437 315.00 | 1 437 315.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 516.00 | | 1 448 516.00 | 1 448 516.00 |
FM Production stockée | | | 69 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 268.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 598.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 009.00 | 1 292 371.00 | | 1 543 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 716.00 | 1 227 756.00 | | 1 512 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 293.00 | 64 615.00 | | 30 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 3 044.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 204.00 | | 27 024.00 | 327 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 343 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 336 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 325.00 | | 27 024.00 | 317 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 304.00 | 31 512.00 | 7 907.00 | 156 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 480.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 29 032.00 | 7 907.00 | 154 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 696.00 | 12 196.00 | 32 500.00 | 44 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 231 029.00 | 231 029.00 | | 231 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 149.00 | 30 071.00 | 430 078.00 | 460 149.00 |
VI Groupe et associés | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 079.00 | 299 079.00 | | 299 079.00 |
VW T.V.A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 414.00 | 373 836.00 | 462 578.00 | 836 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 2 298.00 | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 12 672.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 141 564.00 | 134 928.00 | | 141 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 793.00 | 25 510.00 | | 38 793.00 |
YT Sous‐traitance | 10 447.00 | 9 980.00 | | 10 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 460.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | 4 758.00 | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 002.00 | 232 695.00 | | 267 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 327.00 | 188 102.00 | | 219 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 992.00 | 183 089.00 | | 198 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |