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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 072.00 | 106 962.00 | 29 110.00 | 136 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 23 539.00 | 12 183.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 234.00 | 130 502.00 | 43 732.00 | 174 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
BZ Autres créances | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CF Disponibilités | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 652.00 | | 506 652.00 | 506 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 885.00 | 130 502.00 | 550 384.00 | 680 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 29 885.00 | -1 650.00 | | 29 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 31 534.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 123 675.00 | 53 373.00 | | 123 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 605.00 | 229 831.00 | | 126 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 38 707.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 258.00 | 293 353.00 | | 244 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 865.00 | 31 472.00 | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 708.00 | 593 364.00 | | 426 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 384.00 | 646 737.00 | | 550 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 142.00 | 202 761.00 | | 105 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 565.00 | | 1 129 565.00 | 1 129 565.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 993.00 | | 1 130 993.00 | 1 130 993.00 |
FM Production stockée | | | -302.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 855.00 | 1 198.00 | | 4 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 7 578.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | 8 776.00 | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | -1 215.00 | | -4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 062.00 | 1 171 645.00 | | 1 137 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 760.00 | 1 140 111.00 | | 1 066 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 302.00 | 31 534.00 | | 70 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 554.00 | | 9 633.00 | 165 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 174 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 171 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 016.00 | | 9 633.00 | 163 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 954.00 | 10 262.00 | 715.00 | 120 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 954.00 | 10 262.00 | 715.00 | 120 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 494.00 | | | 137 494.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 464.00 | 15 431.00 | 6 033.00 | 21 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VP Divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 214 206.00 | 2 439.00 | 216 645.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 708.00 | 420 675.00 | 6 033.00 | 426 708.00 |