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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 981.00 | 107 563.00 | 37 418.00 | 144 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 23 635.00 | 105 339.00 | 128 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 394.00 | 131 198.00 | 145 196.00 | 276 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CF Disponibilités | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 742.00 | | 528 742.00 | 528 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 136.00 | 131 198.00 | 673 938.00 | 805 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 95 903.00 | 100 187.00 | | 95 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | -4 283.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 124 911.00 | 119 392.00 | | 124 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 607.00 | 90 931.00 | | 188 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 953.00 | 15 076.00 | | 55 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 146.00 | 137 882.00 | | 259 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 69 377.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 027.00 | 315 920.00 | | 549 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 938.00 | 435 312.00 | | 673 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 552.00 | | 1 372 552.00 | 1 372 552.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 442.00 | | 1 381 442.00 | 1 381 442.00 |
FM Production stockée | | | 23 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 136.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 919.00 | 438.00 | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 573.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | 4 627.00 | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 235.00 | 1 227 619.00 | | 1 412 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 716.00 | 1 231 902.00 | | 1 406 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | -4 283.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 375.00 | | 118 581.00 | 190 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 562.00 | 276 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 562.00 | 273 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 936.00 | | 118 581.00 | 187 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 280.00 | 20 561.00 | 28 643.00 | 139 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 280.00 | 20 561.00 | 28 643.00 | 139 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 696.00 | 12 196.00 | 32 500.00 | 44 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 268.00 | 18 963.00 | 111 305.00 | 130 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 462.00 | 115 023.00 | 2 439.00 | 117 462.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 027.00 | 405 222.00 | 143 805.00 | 549 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 218.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | 7 017.00 | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 149 193.00 | 121 277.00 | | 149 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 672.00 | 22 902.00 | | 25 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | 2 080.00 | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 1 702.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 503.00 | 3 920.00 | | 4 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 797.00 | 223 514.00 | | 242 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 704.00 | 179 324.00 | | 237 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 167.00 | 153 275.00 | | 185 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |